• 11月14日基金净值:汇安裕兴12个月定开纯债债券最新净值1.0728

  • 发布日期:2024-11-19 08:39    点击次数:171

    本站消息,11月14日,汇安裕兴12个月定开纯债债券最新单位净值为1.0728元,累计净值为1.0848元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.13%,近6个月上涨0.7%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    汇安裕兴12个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.88%,现金占净值比0.96%。

    该基金的基金经理为张昆,张昆于2021年10月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.56%。

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